- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日 | 第8期 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △187,649,861 | △6,532,590 |
| 営業収益合計 | △187,649,861 | △6,532,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,387 | 7,859 |
| 受託者報酬 | 1,455,982 | 1,087,571 |
| 委託者報酬 | 4,853,154 | 3,252,132 |
| その他費用 | 485,298 | 362,463 |
| 営業費用合計 | 6,804,821 | 4,710,025 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △194,454,682 | △11,242,615 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △194,454,682 | △11,242,615 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △194,454,682 | △11,242,615 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △65,276,732 | △1,456,746 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △136,914,984 | △261,923,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,397,986 | 183,516,546 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 89,397,986 | 183,516,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,228,448 | 56,889,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 85,228,448 | 56,889,523 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,923,396 | △145,082,242 |
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