有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2024年3月6日 至 2025年3月5日 | 第10期 自 2025年3月6日 至 2026年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,450 | 21,594 |
| 有価証券売買等損益 | △68,518,111 | △70,394,160 |
| 営業収益合計 | △68,515,661 | △70,372,566 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233 | - |
| 受託者報酬 | 435,328 | 607,135 |
| 委託者報酬 | 725,419 | 1,011,767 |
| その他費用 | 144,990 | 202,255 |
| 営業費用合計 | 1,305,970 | 1,821,157 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △69,821,631 | △72,193,723 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △69,821,631 | △72,193,723 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △69,821,631 | △72,193,723 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △19,374,234 | △5,632,428 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △145,082,242 | △162,984,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,260,205 | 90,665,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 92,260,205 | 90,665,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,714,689 | 419,203,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 59,714,689 | 419,203,280 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,984,123 | △558,083,268 |
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