DCりそなグローバルバランスの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年5月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/24 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	0.0000
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 5月12日～2017年 1月25日0.0000第2期2017年 1月26日～2018年 1月25日0.0000第3期2018年 1月26日～2019年 1月25日0.0000第4期2019年 1月26日～2020年 1月27日0.0000第5期2020年 1月28日～2021年 1月25日0.0000第6期2021年 1月26日～2022年 1月25日0.0000第7期2022年 1月26日～2023年 1月25日0.0000第8期2023年 1月26日～2024年 1月25日0.0000第9期2024年 1月26日～2025年 1月27日0.0000第10期2025年 1月28日～2026年 1月26日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/04/24 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月25日	有価証券届出書
2025年 4月25日	有価証券報告書
2025年10月27日	有価証券届出書
2025年10月27日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.04
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.78
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△2.26
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.37
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.55
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	2.43
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	△1.61
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	5.78
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	2.75
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.23

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 5月12日～2017年 1月25日0.04第2期2017年 1月26日～2018年 1月25日3.78第3期2018年 1月26日～2019年 1月25日△2.26第4期2019年 1月26日～2020年 1月27日4.37第5期2020年 1月28日～2021年 1月25日0.55第6期2021年 1月26日～2022年 1月25日2.43第7期2022年 1月26日～2023年 1月25日△1.61第8期2023年 1月26日～2024年 1月25日5.78第9期2024年 1月26日～2025年 1月27日2.75第10期2025年 1月28日～2026年 1月26日0.23e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/24 9:04

#24 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/04/24 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/24 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/04/24 9:04

#28 投資方針（連結）

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資を行います。2026/04/24 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,365,646,944	0.9007	1,230,038,202	0.9010	1,230,447,896	68.03
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	59,214,381	4.2695	252,820,540	4.2681	252,732,899	13.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	44,771,720	2.0055	89,791,349	2.0009	89,583,734	4.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	56,693,051	1.4243	80,751,323	1.4200	80,504,132	4.45
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	21,848,725	2.8688	62,680,414	2.8800	62,924,328	3.48
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	11,888,472	2.9831	35,464,597	3.0546	36,314,526	2.01
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	20,953,123	1.6925	35,464,596	1.6962	35,540,687	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	10,037,943	1.7300	17,366,505	1.7288	17,353,595	0.96

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,805,401,797	99.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,401,175	0.19
合計(純資産総額)		1,808,802,972	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,805,401,79799.81コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,401,1750.19合計(純資産総額)1,808,802,972100.00

2026/04/24 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/24 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日	第10期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	4,861	34,077
有価証券売買等損益	53,610,039	16,898,642
営業収益合計	53,614,900	16,932,719
営業費用
支払利息	835	-
受託者報酬	717,213	764,463
委託者報酬	10,040,942	10,702,418
その他費用	109,188	116,407
営業費用合計	10,868,178	11,583,288
営業利益又は営業損失(△)	42,746,722	5,349,431
経常利益又は経常損失(△)	42,746,722	5,349,431
当期純利益又は当期純損失(△)	42,746,722	5,349,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,562,852	△1,193,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,300,493	241,535,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,544,311	45,742,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,544,311	45,742,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,655	34,402,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,655	34,402,741
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,535,019	259,417,653

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192
経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	△27,504	△26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

2026/04/24 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/04/24 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>専用です。2026/04/24 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(2018年 1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末	(2019年 1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末	(2020年 1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末	(2021年 1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末	(2022年 1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末	(2023年 1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
第8計算期間末	(2024年 1月25日)	1,523	1,523	1.1351	1.1351
第9計算期間末	(2025年 1月27日)	1,693	1,693	1.1663	1.1663
第10計算期間末	(2026年 1月26日)	1,794	1,794	1.1690	1.1690
	2025年 1月末日	1,704	―	1.1641	―
	2月末日	1,688	―	1.1461	―
	3月末日	1,684	―	1.1341	―
	4月末日	1,677	―	1.1289	―
	5月末日	1,711	―	1.1345	―
	6月末日	1,750	―	1.1503	―
	7月末日	1,759	―	1.1557	―
	8月末日	1,763	―	1.1579	―
	9月末日	1,778	―	1.1677	―
	10月末日	1,821	―	1.1866	―
	11月末日	1,810	―	1.1831	―
	12月末日	1,801	―	1.1772	―
	2026年 1月末日	1,808	―	1.1695	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 1月25日)44441.00041.0004第2計算期間末(2018年 1月25日)1171171.03821.0382第3計算期間末(2019年 1月25日)2732731.01471.0147第4計算期間末(2020年 1月27日)5295291.05901.0590第5計算期間末(2021年 1月25日)7407401.06481.0648第6計算期間末(2022年 1月25日)9709701.09071.0907第7計算期間末(2023年 1月25日)1,2951,2951.07311.0731第8計算期間末(2024年 1月25日)1,5231,5231.13511.1351第9計算期間末(2025年 1月27日)1,6931,6931.16631.1663第10計算期間末(2026年 1月26日)1,7941,7941.16901.16902025年 1月末日1,704―1.1641―2月末日1,688―1.1461―3月末日1,684―1.1341―4月末日1,677―1.1289―5月末日1,711―1.1345―6月末日1,750―1.1503―7月末日1,759―1.1557―8月末日1,763―1.1579―9月末日1,778―1.1677―10月末日1,821―1.1866―11月末日1,810―1.1831―12月末日1,801―1.1772―2026年 1月末日1,808―1.1695―

2026/04/24 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,811,206,455	円
Ⅱ 負債総額	2,403,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,808,802,972	円
Ⅳ 発行済口数	1,546,587,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1695	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,811,206,455円Ⅱ 負債総額2,403,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,808,802,972円Ⅳ 発行済口数1,546,587,594口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1695円

2026/04/24 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/24 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	47,045,838	2,987,019
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	94,737,024	26,010,237
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	234,142,892	77,862,922
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	314,458,168	83,848,056
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	295,744,267	99,995,699
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	331,098,576	137,007,666
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	448,340,882	130,303,629
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	305,553,314	171,340,095
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	304,139,547	193,454,755
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	291,888,291	209,155,662

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 5月12日～2017年 1月25日47,045,8382,987,019第2期2017年 1月26日～2018年 1月25日94,737,02426,010,237第3期2018年 1月26日～2019年 1月25日234,142,89277,862,922第4期2019年 1月26日～2020年 1月27日314,458,16883,848,056第5期2020年 1月28日～2021年 1月25日295,744,26799,995,699第6期2021年 1月26日～2022年 1月25日331,098,576137,007,666第7期2022年 1月26日～2023年 1月25日448,340,882130,303,629第8期2023年 1月26日～2024年 1月25日305,553,314171,340,095第9期2024年 1月26日～2025年 1月27日304,139,547193,454,755第10期2025年 1月28日～2026年 1月26日291,888,291209,155,662e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/24 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/24 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

2026/04/24 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/24 9:04

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/04/24 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【DCりそなグローバルバランス】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/24 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/24 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	229,185,262,915	円
Ⅱ 負債総額	25,996,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,159,266,615	円
Ⅳ 発行済口数	254,331,446,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9010	円

e border="0">Ⅰ 資産総額229,185,262,915円Ⅱ 負債総額25,996,300円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,159,266,615円Ⅳ 発行済口数254,331,446,243口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9010円

2026/04/24 9:04

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	45,922,291,830	円
Ⅱ 負債総額	996,457,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,925,834,591	円
Ⅳ 発行済口数	31,637,586,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,922,291,830円Ⅱ 負債総額996,457,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,925,834,591円Ⅳ 発行済口数31,637,586,853口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4200円

2026/04/24 9:04

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,904,658,680	円
Ⅱ 負債総額	60,056,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,844,601,857	円
Ⅳ 発行済口数	11,699,592,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6962	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,904,658,680円Ⅱ 負債総額60,056,823円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,844,601,857円Ⅳ 発行済口数11,699,592,531口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6962円

2026/04/24 9:04

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	215,709,404,892	円
Ⅱ 負債総額	5,938,848,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,770,556,416	円
Ⅳ 発行済口数	72,836,638,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額215,709,404,892円Ⅱ 負債総額5,938,848,476円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,770,556,416円Ⅳ 発行済口数72,836,638,892口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8800円

2026/04/24 9:04

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	525,108,410,782	円
Ⅱ 負債総額	4,311,902,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,796,508,404	円
Ⅳ 発行済口数	122,020,829,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2681	円

e border="0">Ⅰ 資産総額525,108,410,782円Ⅱ 負債総額4,311,902,378円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)520,796,508,404円Ⅳ 発行済口数122,020,829,016口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2681円

2026/04/24 9:04

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	64,394,111,264	円
Ⅱ 負債総額	35,416,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,358,694,619	円
Ⅳ 発行済口数	21,069,316,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0546	円

e border="0">Ⅰ 資産総額64,394,111,264円Ⅱ 負債総額35,416,645円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,358,694,619円Ⅳ 発行済口数21,069,316,528口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0546円

2026/04/24 9:04

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	75,940,953,529	円
Ⅱ 負債総額	155,159,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,785,793,877	円
Ⅳ 発行済口数	43,837,627,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7288	円

e border="0">Ⅰ 資産総額75,940,953,529円Ⅱ 負債総額155,159,652円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,785,793,877円Ⅳ 発行済口数43,837,627,608口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7288円

2026/04/24 9:04

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	96,154,842,058	円
Ⅱ 負債総額	307,893,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,846,949,046	円
Ⅳ 発行済口数	47,902,225,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0009	円

e border="0">Ⅰ 資産総額96,154,842,058円Ⅱ 負債総額307,893,012円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,846,949,046円Ⅳ 発行済口数47,902,225,706口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0009円

2026/04/24 9:04

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	157,626
コール・ローン	986,487,247
国債証券	189,908,110,030
地方債証券	12,351,939,579
特殊債券	12,043,992,046
社債券	11,747,599,000
未収入金	184,803,200
未収利息	472,691,601
前払費用	47,677,774
流動資産合計	227,743,458,103
資産合計	227,743,458,103
負債の部
流動負債
未払解約金	847,100
流動負債合計	847,100
負債合計	847,100
純資産の部
元本等
元本	252,850,936,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,108,325,937
元本等合計	227,742,611,003
純資産合計	227,742,611,003
負債純資産合計	227,743,458,103

注記表

2026/04/24 9:04

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	106,210,101
コール・ローン	108,849,677
国債証券	43,341,532,412
未収利息	423,751,298
前払費用	28,261,934
流動資産合計	44,008,605,422
資産合計	44,008,605,422
負債の部
流動負債
未払解約金	22,423,100
流動負債合計	22,423,100
負債合計	22,423,100
純資産の部
元本等
元本	30,881,058,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,105,123,775
元本等合計	43,986,182,322
純資産合計	43,986,182,322
負債純資産合計	44,008,605,422

注記表

2026/04/24 9:04

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	1,691,196
コール・ローン	81,435,919
投資信託受益証券	19,146,044,841
未収配当金	555,316,772
未収利息	1,338
流動資産合計	19,784,490,066
資産合計	19,784,490,066
負債の部
流動負債
未払解約金	506,700
流動負債合計	506,700
負債合計	506,700
純資産の部
元本等
元本	11,689,084,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,094,898,514
元本等合計	19,783,983,366
純資産合計	19,783,983,366
負債純資産合計	19,784,490,066

注記表

2026/04/24 9:04

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,602,797,672
株式	202,653,291,300
派生商品評価勘定	49,503,550
未収配当金	258,654,183
未収利息	26,347
差入委託証拠金	79,877,732
流動資産合計	204,644,150,784
資産合計	204,644,150,784
負債の部
流動負債
前受金	76,435,000
未払解約金	312,295,400
流動負債合計	388,730,400
負債合計	388,730,400
純資産の部
元本等
元本	71,202,862,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,052,557,808
元本等合計	204,255,420,384
純資産合計	204,255,420,384
負債純資産合計	204,644,150,784

注記表

2026/04/24 9:04

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	5,905,674,235
コール・ローン	251,872,494
株式	503,512,083,491
投資証券	7,826,507,801
派生商品評価勘定	78,639,977
未収入金	87,977,472
未収配当金	259,681,903
未収利息	4,140
差入委託証拠金	1,816,276,425
流動資産合計	519,738,717,938
資産合計	519,738,717,938
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,836,506
未払金	1,652,419,106
未払解約金	216,604,200
流動負債合計	1,876,859,812
負債合計	1,876,859,812
純資産の部
元本等
元本	121,294,742,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,567,115,338
元本等合計	517,861,858,126
純資産合計	517,861,858,126
負債純資産合計	519,738,717,938

注記表

2026/04/24 9:04

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	1,055,239,408
コール・ローン	33,849,414
株式	61,240,288,925
投資証券	56,456,549
派生商品評価勘定	124,228,088
未収入金	528,555
未収配当金	68,432,076
未収利息	556
差入委託証拠金	287,420,202
流動資産合計	62,866,443,773
資産合計	62,866,443,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,070
未払解約金	6,255,300
流動負債合計	6,264,370
負債合計	6,264,370
純資産の部
元本等
元本	21,071,382,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,788,796,612
元本等合計	62,860,179,403
純資産合計	62,860,179,403
負債純資産合計	62,866,443,773

注記表

2026/04/24 9:04

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,461,307,409
投資証券	74,235,916,127
派生商品評価勘定	12,592,870
未収入金	528,500
未収配当金	714,544,735
未収利息	24,021
差入委託証拠金	46,764,719
流動資産合計	76,471,678,381
資産合計	76,471,678,381
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,718,900
前受金	14,566,600
未払金	154,202,573
未払解約金	980,775,500
流動負債合計	1,156,263,573
負債合計	1,156,263,573
純資産の部
元本等
元本	43,527,873,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,787,541,689
元本等合計	75,315,414,808
純資産合計	75,315,414,808
負債純資産合計	76,471,678,381

注記表

2026/04/24 9:04

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	211,458,424
コール・ローン	55,279,442
株式	801,140,100
投資証券	94,208,100,464
派生商品評価勘定	1,778,159
未収入金	200,370
未収配当金	88,493,573
未収利息	908
差入委託証拠金	189,421,966
流動資産合計	95,555,873,406
資産合計	95,555,873,406
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,214,117
未払解約金	30,340,800
流動負債合計	35,554,917
負債合計	35,554,917
純資産の部
元本等
元本	47,616,400,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,903,918,029
元本等合計	95,520,318,489
純資産合計	95,520,318,489
負債純資産合計	95,555,873,406