有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 117 | 117 | 1.0382 | 1.0382 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 273 | 273 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 529 | 529 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 740 | 740 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 970 | 970 | 1.0907 | 1.0907 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 1,295 | 1,295 | 1.0731 | 1.0731 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 1,523 | 1,523 | 1.1351 | 1.1351 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月27日) | 1,693 | 1,693 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第10計算期間末 | (2026年 1月26日) | 1,794 | 1,794 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2025年 1月末日 | 1,704 | ― | 1.1641 | ― | |
| 2月末日 | 1,688 | ― | 1.1461 | ― | |
| 3月末日 | 1,684 | ― | 1.1341 | ― | |
| 4月末日 | 1,677 | ― | 1.1289 | ― | |
| 5月末日 | 1,711 | ― | 1.1345 | ― | |
| 6月末日 | 1,750 | ― | 1.1503 | ― | |
| 7月末日 | 1,759 | ― | 1.1557 | ― | |
| 8月末日 | 1,763 | ― | 1.1579 | ― | |
| 9月末日 | 1,778 | ― | 1.1677 | ― | |
| 10月末日 | 1,821 | ― | 1.1866 | ― | |
| 11月末日 | 1,810 | ― | 1.1831 | ― | |
| 12月末日 | 1,801 | ― | 1.1772 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,808 | ― | 1.1695 | ― | |
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