半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 117 | 117 | 1.0382 | 1.0382 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 273 | 273 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 529 | 529 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 740 | 740 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 970 | 970 | 1.0907 | 1.0907 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 1,295 | 1,295 | 1.0731 | 1.0731 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 1,523 | 1,523 | 1.1351 | 1.1351 |
| 2023年 7月末日 | 1,424 | ― | 1.1233 | ― | |
| 8月末日 | 1,442 | ― | 1.1217 | ― | |
| 9月末日 | 1,444 | ― | 1.1087 | ― | |
| 10月末日 | 1,428 | ― | 1.0872 | ― | |
| 11月末日 | 1,491 | ― | 1.1243 | ― | |
| 12月末日 | 1,518 | ― | 1.1303 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,544 | ― | 1.1380 | ― | |
| 2月末日 | 1,552 | ― | 1.1503 | ― | |
| 3月末日 | 1,579 | ― | 1.1612 | ― | |
| 4月末日 | 1,584 | ― | 1.1553 | ― | |
| 5月末日 | 1,594 | ― | 1.1469 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 1.1613 | ― | |
| 7月末日 | 1,618 | ― | 1.1498 | ― | |
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