半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 117 | 117 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2017年 7月末日 | 65 | ― | 1.0124 | ― | |
| 8月末日 | 70 | ― | 1.0177 | ― | |
| 9月末日 | 74 | ― | 1.0207 | ― | |
| 10月末日 | 85 | ― | 1.0241 | ― | |
| 11月末日 | 91 | ― | 1.0277 | ― | |
| 12月末日 | 102 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 123 | ― | 1.0308 | ― | |
| 2月末日 | 144 | ― | 1.0177 | ― | |
| 3月末日 | 171 | ― | 1.0144 | ― | |
| 4月末日 | 170 | ― | 1.0216 | ― | |
| 5月末日 | 193 | ― | 1.0168 | ― | |
| 6月末日 | 227 | ― | 1.0182 | ― | |
| 7月末日 | 248 | ― | 1.0225 | ― | |
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