有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 117 | 117 | 1.0382 | 1.0382 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 273 | 273 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 529 | 529 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2019年 1月末日 | 281 | ― | 1.0171 | ― | |
| 2月末日 | 290 | ― | 1.0282 | ― | |
| 3月末日 | 304 | ― | 1.0353 | ― | |
| 4月末日 | 300 | ― | 1.0366 | ― | |
| 5月末日 | 320 | ― | 1.0268 | ― | |
| 6月末日 | 340 | ― | 1.0387 | ― | |
| 7月末日 | 349 | ― | 1.0430 | ― | |
| 8月末日 | 368 | ― | 1.0445 | ― | |
| 9月末日 | 386 | ― | 1.0446 | ― | |
| 10月末日 | 406 | ― | 1.0531 | ― | |
| 11月末日 | 419 | ― | 1.0535 | ― | |
| 12月末日 | 432 | ― | 1.0562 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 540 | ― | 1.0584 | ― | |
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