- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 117 | 117 | 1.0382 | 1.0382 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 273 | 273 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 529 | 529 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 740 | 740 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 970 | 970 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2021年 1月末日 | 757 | ― | 1.0633 | ― | |
| 2月末日 | 753 | ― | 1.0638 | ― | |
| 3月末日 | 839 | ― | 1.0833 | ― | |
| 4月末日 | 857 | ― | 1.0867 | ― | |
| 5月末日 | 868 | ― | 1.0914 | ― | |
| 6月末日 | 896 | ― | 1.0967 | ― | |
| 7月末日 | 910 | ― | 1.0978 | ― | |
| 8月末日 | 934 | ― | 1.1022 | ― | |
| 9月末日 | 952 | ― | 1.1019 | ― | |
| 10月末日 | 967 | ― | 1.1104 | ― | |
| 11月末日 | 972 | ― | 1.1027 | ― | |
| 12月末日 | 986 | ― | 1.1116 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 981 | ― | 1.0900 | ― | |
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