有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月12日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 44 | 44 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2016年 5月末日 | 1 | ― | 1.0065 | ― | |
| 6月末日 | 0.99 | ― | 0.9923 | ― | |
| 7月末日 | 0.99 | ― | 0.9952 | ― | |
| 8月末日 | 0.98 | ― | 0.9860 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 0.9834 | ― | |
| 10月末日 | 5 | ― | 0.9866 | ― | |
| 11月末日 | 5 | ― | 0.9967 | ― | |
| 12月末日 | 36 | ― | 1.0054 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 41 | ― | 0.9986 | ― | |
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