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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,365,646,944	0.9007	1,230,038,202	0.9010	1,230,447,896	68.03
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	59,214,381	4.2695	252,820,540	4.2681	252,732,899	13.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	44,771,720	2.0055	89,791,349	2.0009	89,583,734	4.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	56,693,051	1.4243	80,751,323	1.4200	80,504,132	4.45
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	21,848,725	2.8688	62,680,414	2.8800	62,924,328	3.48
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	11,888,472	2.9831	35,464,597	3.0546	36,314,526	2.01
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	20,953,123	1.6925	35,464,596	1.6962	35,540,687	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	10,037,943	1.7300	17,366,505	1.7288	17,353,595	0.96

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

開示資料

決算

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