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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月12日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	26,721,641	1.0299	27,521,968	1.0281	27,472,519	66.19
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	5,451,684	0.9962	5,431,117	0.9957	5,428,241	13.08
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	3,029,886	0.9351	2,833,306	0.9307	2,819,914	6.79
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	2,110,051	1.1104	2,343,186	1.1159	2,354,605	5.67
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	795,354	1.0311	820,128	1.0306	819,691	1.98
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	714,549	1.1197	800,081	1.1177	798,651	1.92
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リ-トマザーファンド	808,464	1.0065	813,749	0.9876	798,439	1.92
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	737,928	1.0573	780,212	1.0609	782,867	1.89

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

開示資料

決算

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