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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)

【提出】: 2025/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,200,361,222	0.9663	1,159,909,049	0.9645	1,157,748,398	67.94
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	51,891,486	3.6304	188,386,851	3.5952	186,560,270	10.95
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	66,202,979	2.1735	143,892,175	2.1979	145,507,527	8.54
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	35,661,729	1.4024	50,012,009	1.4188	50,596,861	2.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	26,589,221	1.8862	50,153,803	1.8657	49,607,509	2.91
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	32,219,001	1.3034	41,994,245	1.2951	41,726,828	2.45
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	23,347,698	1.4546	33,961,562	1.4407	33,637,028	1.97
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	15,889,872	2.1212	33,705,597	2.1134	33,581,655	1.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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