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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

【提出】: 2018/04/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	69,982,979	1.0328	72,280,305	1.0333	72,313,412	58.69
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	15,378,350	1.2594	19,368,113	1.2278	18,881,538	15.32
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	16,855,748	0.9863	16,625,772	0.9763	16,456,266	13.36
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	4,394,362	1.2540	5,510,768	1.2373	5,437,144	4.41
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	2,173,915	1.1035	2,399,013	1.0969	2,384,567	1.94
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	1,570,262	1.5124	2,374,987	1.4845	2,331,053	1.89
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リ-トマザーファンド	2,331,406	1.0200	2,378,199	0.9917	2,312,055	1.88
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	1,921,493	1.1848	2,276,584	1.1629	2,234,504	1.81

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

開示資料

決算

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