有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,053,170,571 | 0.9925 | 1,045,285,876 | 0.9939 | 1,046,746,230 | 67.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 67,814,720 | 1.9499 | 132,235,912 | 1.9649 | 133,249,143 | 8.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 43,404,283 | 2.7949 | 121,310,630 | 2.8245 | 122,595,397 | 7.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 70,085,406 | 1.2247 | 85,836,964 | 1.2284 | 86,092,912 | 5.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 28,574,486 | 1.6096 | 45,995,829 | 1.6172 | 46,210,658 | 2.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 31,508,934 | 1.4277 | 44,985,807 | 1.4266 | 44,950,645 | 2.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 22,239,934 | 1.3634 | 30,322,600 | 1.3606 | 30,259,654 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 17,083,870 | 1.7757 | 30,335,827 | 1.7694 | 30,228,199 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合 計 | 99.74 |
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