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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	319,783,966	1.0644	340,378,054	1.0654	340,697,837	63.02
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	79,967,093	1.0177	81,382,511	1.0252	81,982,263	15.16
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	43,964,978	1.1910	52,363,454	1.1786	51,817,123	9.59
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	14,895,685	1.4150	21,077,697	1.4054	20,934,395	3.87
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	7,564,122	1.4787	11,185,335	1.5032	11,370,388	2.10
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	8,483,611	1.3834	11,736,553	1.3299	11,282,354	2.09
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	8,769,793	1.2151	10,656,407	1.2063	10,579,001	1.96
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	9,447,699	1.1276	10,653,485	1.1176	10,558,748	1.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

開示資料

決算

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