有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 619,065,501 | 1.0474 | 648,470,113 | 1.0436 | 646,056,756 | 65.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 77,437,958 | 1.3858 | 107,317,189 | 1.3872 | 107,421,935 | 10.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 71,687,199 | 1.0888 | 78,054,547 | 1.0900 | 78,139,046 | 7.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 25,519,060 | 1.9443 | 49,617,147 | 1.9735 | 50,361,864 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 21,024,880 | 1.4176 | 29,806,694 | 1.4270 | 30,002,503 | 3.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 20,415,101 | 1.3757 | 28,086,739 | 1.4225 | 29,040,481 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 18,103,139 | 1.0768 | 19,493,460 | 1.0847 | 19,636,474 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 11,940,904 | 1.6251 | 19,405,269 | 1.6043 | 19,156,792 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合 計 | 99.88 |
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