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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	489,731,772	1.0506	514,512,200	1.0497	514,071,441	67.89
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	51,884,772	1.5774	81,843,040	1.5612	81,002,506	10.70
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	72,774,507	1.0589	77,060,926	1.0654	77,533,959	10.24
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	17,579,728	1.2649	22,236,598	1.3025	22,897,595	3.02
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	17,481,139	1.3336	23,312,847	1.2958	22,652,059	2.99
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	13,842,182	1.0775	14,914,952	1.0821	14,978,625	1.98
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	8,925,591	1.6589	14,806,662	1.6223	14,479,986	1.91
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	7,014,441	1.0370	7,273,976	1.0463	7,339,209	0.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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