有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 172,725,407 | 1.0482 | 181,067,932 | 1.0488 | 181,154,406 | 64.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 38,617,696 | 0.9583 | 37,010,100 | 0.9594 | 37,049,817 | 13.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 24,604,054 | 1.0694 | 26,311,575 | 1.0704 | 26,336,179 | 9.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 11,161,781 | 1.1464 | 12,796,456 | 1.1579 | 12,924,226 | 4.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 5,671,175 | 1.0313 | 5,848,682 | 1.0677 | 6,055,113 | 2.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 4,805,170 | 1.1929 | 5,732,087 | 1.2108 | 5,818,099 | 2.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 4,924,674 | 1.0717 | 5,277,982 | 1.0858 | 5,347,211 | 1.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 4,207,670 | 1.2479 | 5,251,059 | 1.2630 | 5,314,287 | 1.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
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