剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 5月12日至 平成29年 1月25日	第2期自 平成29年 1月26日至 平成30年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,099	335,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	16,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,183	2,118,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,183	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,118,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,790	182,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	182,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,790	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,300	4,309,037

2018/04/25 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			1,000,000
資本剰余金
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△112,560
利益剰余金計			△112,560

(2)中間損益計算書

2018/04/25 9:20

#3 注記表（連結）

2018/04/25 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△193,854	△496,843
利益剰余金計		△193,854	△496,843

2018/04/25 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在
元本	44,564,485,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,461,863,463

注記表

2018/04/25 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在
元本	1,416,556,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,772,406

注記表

2018/04/25 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在
元本	13,219,196,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,374,485,131

注記表

2018/04/25 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在
元本	6,893,342,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,001,101

注記表

2018/04/25 9:20