有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	246,000.000	323,556.420
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/2/15	2,779,000.000	2,597,503.510
		US TREASURY N/B 1.5% 2026/8/15	2,899,000.000	2,668,210.610
		US TREASURY N/B 2.375% 2027/5/15	2,700,000.000	2,661,714.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/8/15	2,900,000.000	2,825,586.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/11/15	1,850,000.000	1,801,807.500
		US TREASURY N/B 2% 2025/2/15	2,741,000.000	2,655,672.670
		US TREASURY N/B 2.125% 2025/5/15	3,030,000.000	2,956,613.400
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/2/15	2,900,000.000	2,830,661.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15	3,031,000.000	2,974,987.120
		US TREASURY N/B 2% 2025/8/15	2,832,000.000	2,734,749.120
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/5/15	2,788,000.000	2,599,168.760
		US TREASURY N/B 2% 2026/11/15	2,705,000.000	2,589,090.750
		US TREASURY N/B 6% 2026/2/15	320,000.000	402,224.000
		US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	400,000.000	524,408.000
	アメリカドル 小計		34,121,000.000	33,145,952.860
				(3,694,779,365)
合計				3,694,779,365
				(3,694,779,365)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	15銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。