有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	4,152,000.000	4,854,433.950
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	28,312,000.000	25,245,235.220
		US TREASURY N/B 1.625% 2029/8/15	21,833,000.000	19,746,924.820
		US TREASURY N/B 1.75% 2029/11/15	16,332,000.000	14,884,448.770
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	50,678,000.000	41,716,308.020
		US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15	50,581,000.000	43,132,157.420
		US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15	50,547,000.000	45,429,116.250
		US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15	53,583,000.000	46,114,869.330
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	38,873,000.000	32,191,703.090
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	49,916,000.000	44,259,503.110
		US TREASURY N/B 1.25% 2031/8/15	55,172,000.000	47,128,956.670
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	52,415,000.000	43,913,942.130
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	33,074,000.000	32,443,526.830
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	2,882,000.000	3,505,457.580
	アメリカドル 小計		508,350,000.000	444,566,583.190
				(60,670,001,608)
合計				60,670,001,608
				(60,670,001,608)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。