有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/01/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	6,392,000.000	7,156,043.650
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	30,241,000.000	26,303,763.410
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	58,539,000.000	47,146,761.280
		US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15	57,320,000.000	47,777,115.050
		US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15	63,296,000.000	54,896,917.350
		US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15	66,903,000.000	55,762,082.020
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	43,356,000.000	35,103,117.540
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	56,512,000.000	48,626,809.770
		US TREASURY N/B 1.25% 2031/8/15	62,243,000.000	51,664,120.900
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	60,017,000.000	49,103,752.140
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	61,717,000.000	58,158,629.050
		US TREASURY N/B 2.75% 2032/8/15	60,008,000.000	55,854,321.140
		US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15	40,475,000.000	42,169,890.610
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	2,435,000.000	2,829,926.560
	アメリカドル 小計		669,454,000.000	582,553,250.470
				(77,130,050,362)
合計				77,130,050,362
				(77,130,050,362)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。