剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年 6月30日至 平成28年11月15日	第2特定期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		144,185,512	389,224,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	102,180,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,070,799	58,552,055
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,070,799	58,552,055
分配金		38,934,670	68,096,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,180,043	364,755,305

2017/08/14 9:57

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/14 9:57

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月15日現在)	(平成29年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		27,401,668,701	22,292,954,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		840,765,480	1,850,031,720

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/08/14 9:57