剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日	第5特定期間自 平成30年 5月16日至 平成30年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△51,495,517	△2,215,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		259,897,428	142,733,306
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,425,687	19,557,857
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,425,687	19,557,857
分配金		36,242,918	29,227,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,733,306	91,733,271

2019/02/14 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/02/14 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/14 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年5月15日現在)	(平成30年11月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,012,959,889	9,080,049,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,164,729,047	955,175,179

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2019/02/14 9:25