有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | 第2特定期間 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,179,688 | 89,133,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,783,015,337 | 8,055,839,361 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 | |||
| 資産合計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,934,670 | 30,830,607 | |||
| 未払解約金 | 1,000,000 | 25,499,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,227,353 | 636,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,185,103 | 27,599,317 | |||
| 未払利息 | 201 | 122 | |||
| 流動負債合計 | 94,347,327 | 84,566,003 | |||
| 負債合計 | 94,347,327 | 84,566,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,733,667,655 | 7,707,651,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,180,043 | 364,755,305 | |||
| 元本等合計 | 9,835,847,698 | 8,072,407,133 | |||
| 純資産合計 | 9,835,847,698 | 8,072,407,133 | |||
| 負債純資産合計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 | |||
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