有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成30年5月15日現在) | 第5特定期間 (平成30年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,155,914 | 44,495,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,480,970,121 | 3,601,359,592 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 | |||
| 資産合計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,431,779 | 14,089,226 | |||
| 未払解約金 | 4,121,137 | 4,555,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,553 | 297,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,536,331 | 12,873,364 | |||
| 未払利息 | 72 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 37,447,872 | 31,815,337 | |||
| 負債合計 | 37,447,872 | 31,815,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,357,944,857 | 3,522,306,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,733,306 | 91,733,271 | |||
| 元本等合計 | 4,500,678,163 | 3,614,039,787 | |||
| 純資産合計 | 4,500,678,163 | 3,614,039,787 | |||
| 負債純資産合計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 | |||
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