有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年11月15日現在) | 第4特定期間 (平成30年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,182,697 | 53,155,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,348,421,317 | 4,480,970,121 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,406,604,014 | 4,538,126,035 | |||
| 資産合計 | 5,406,604,014 | 4,538,126,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,339,302 | 17,431,779 | |||
| 未払解約金 | 22,009,025 | 4,121,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,611 | 358,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,092,028 | 15,536,331 | |||
| 未払利息 | 45 | 72 | |||
| 流動負債合計 | 61,881,011 | 37,447,872 | |||
| 負債合計 | 61,881,011 | 37,447,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,084,825,575 | 4,357,944,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,897,428 | 142,733,306 | |||
| 元本等合計 | 5,344,723,003 | 4,500,678,163 | |||
| 純資産合計 | 5,344,723,003 | 4,500,678,163 | |||
| 負債純資産合計 | 5,406,604,014 | 4,538,126,035 | |||
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