有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2018年11月15日現在) | 第6特定期間 (2019年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,495,532 | 21,522,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,601,359,592 | 2,914,829,217 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 | |||
| 資産合計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,089,226 | 5,675,253 | |||
| 未払解約金 | 4,555,584 | 10,394,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,103 | 232,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,873,364 | 10,078,118 | |||
| 未払利息 | 60 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 31,815,337 | 26,380,552 | |||
| 負債合計 | 31,815,337 | 26,380,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,522,306,516 | 2,837,626,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,733,271 | 82,344,729 | |||
| 元本等合計 | 3,614,039,787 | 2,919,971,452 | |||
| 純資産合計 | 3,614,039,787 | 2,919,971,452 | |||
| 負債純資産合計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 | |||
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