有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (平成29年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,072,087,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,269,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,945,817,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,593,113,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,535 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,790,307,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,044,655,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,745,652,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,024,019,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,905 | 円) |
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