有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,838,229,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,798,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,829,431,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,743,403,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,314 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,536,561,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,809,099,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,727,462,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,876,089,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,238 | 円) |
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