有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,171,654,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,643,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,145,011,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,890,395,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,521 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,141,138,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,936,859,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,204,279,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,777,039,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,036 | 円) |
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