有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,029,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,758,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,414,271,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,360,088,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,161 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,080,726,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,655,757,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,424,969,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,598,702,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0961 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,961 | 円) |
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