有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,874,782,368 | (分配付) | 10,145 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 9,835,847,698 | (分配落) | 10,105 |
| 平成28年 6月末 | 9,865,322,600 | 10,000 | ||
| 7月末 | 10,025,697,001 | 10,162 | ||
| 8月末 | 10,112,349,188 | 10,330 | ||
| 9月末 | 9,989,846,242 | 10,234 | ||
| 10月末 | 10,002,569,759 | 10,267 | ||
| 11月末 | 9,807,077,223 | 10,081 | ||
| 12月末 | 9,816,264,132 | 10,177 | ||
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