- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,874,782,368 | (分配付) | 10,145 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 9,835,847,698 | (分配落) | 10,105 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,140,503,948 | (分配付) | 10,553 |
| (平成29年5月15日) | (分配落) | 8,072,407,133 | (分配落) | 10,473 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,388,940,140 | (分配付) | 10,591 |
| (平成29年11月15日) | (分配落) | 5,344,723,003 | (分配落) | 10,511 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,536,921,081 | (分配付) | 10,408 |
| (平成30年5月15日) | (分配落) | 4,500,678,163 | (分配落) | 10,328 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,643,266,838 | (分配付) | 10,340 |
| (平成30年11月15日) | (分配落) | 3,614,039,787 | (分配落) | 10,260 |
| 平成29年12月末 | 5,145,011,688 | 10,521 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,996,457,032 | 10,489 | ||
| 2月末 | 4,829,891,435 | 10,422 | ||
| 3月末 | 4,616,702,332 | 10,361 | ||
| 4月末 | 4,540,402,304 | 10,369 | ||
| 5月末 | 4,317,481,110 | 10,260 | ||
| 6月末 | 4,074,460,994 | 10,210 | ||
| 7月末 | 3,951,439,321 | 10,311 | ||
| 8月末 | 3,849,372,481 | 10,309 | ||
| 9月末 | 3,746,442,296 | 10,308 | ||
| 10月末 | 3,672,061,442 | 10,287 | ||
| 11月末 | 3,534,516,287 | 10,218 | ||
| 12月末 | 3,414,271,296 | 10,161 | ||
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