有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,874,782,368 | (分配付) | 10,145 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 9,835,847,698 | (分配落) | 10,105 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,140,503,948 | (分配付) | 10,553 |
| (平成29年5月15日) | (分配落) | 8,072,407,133 | (分配落) | 10,473 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,388,940,140 | (分配付) | 10,591 |
| (平成29年11月15日) | (分配落) | 5,344,723,003 | (分配落) | 10,511 |
| 平成28年12月末 | 9,816,264,132 | 10,177 | ||
| 平成29年 1月末 | 9,711,013,358 | 10,287 | ||
| 2月末 | 9,298,644,886 | 10,338 | ||
| 3月末 | 8,395,489,634 | 10,390 | ||
| 4月末 | 8,142,213,824 | 10,445 | ||
| 5月末 | 7,930,313,565 | 10,501 | ||
| 6月末 | 6,945,817,628 | 10,535 | ||
| 7月末 | 6,473,939,545 | 10,581 | ||
| 8月末 | 6,116,123,023 | 10,532 | ||
| 9月末 | 5,620,704,077 | 10,540 | ||
| 10月末 | 5,448,380,764 | 10,554 | ||
| 11月末 | 5,310,305,031 | 10,511 | ||
| 12月末 | 5,145,011,688 | 10,521 | ||
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