有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
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- 2017/08/14 9:57
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,874,782,368 | (分配付) | 10,145 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 9,835,847,698 | (分配落) | 10,105 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,140,503,948 | (分配付) | 10,553 |
| (平成29年5月15日) | (分配落) | 8,072,407,133 | (分配落) | 10,473 |
| 平成28年 6月末 | 9,865,322,600 | 10,000 |
| 7月末 | 10,025,697,001 | 10,162 |
| 8月末 | 10,112,349,188 | 10,330 |
| 9月末 | 9,989,846,242 | 10,234 |
| 10月末 | 10,002,569,759 | 10,267 |
| 11月末 | 9,807,077,223 | 10,081 |
| 12月末 | 9,816,264,132 | 10,177 |
| 平成29年 1月末 | 9,711,013,358 | 10,287 |
| 2月末 | 9,298,644,886 | 10,338 |
| 3月末 | 8,395,489,634 | 10,390 |
| 4月末 | 8,142,213,824 | 10,445 |
| 5月末 | 7,930,313,565 | 10,501 |
| 6月末 | 6,945,817,628 | 10,535 |
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