半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年12月18日現在	当中間計算期間末 平成30年6月18日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円	1,029,370円
		期中追加設定元本額	29,370円	128,407円
		期中一部解約元本額	-円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,029,370口	1,157,777口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日	当中間計算期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年12月18日現在	当中間計算期間末 平成30年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年12月18日現在	当中間計算期間末 平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.2975円	1.2929円
(1万口当たり純資産額)	(12,975円)	(12,929円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	3,405,565,961
コール・ローン		5,325,669,538	7,413,719,604
株式	※2※3	143,644,364,120	143,338,626,920
派生商品評価勘定		20,448,280	-
未収入金		28,787,680	4,869,533
未収配当金		13,410,638	930,001,240
未収利息		203,658	451,675
その他未収収益	※4	2,465,912	17,235,087
流動資産合計		149,035,349,826	155,110,470,020
資産合計		149,035,349,826	155,110,470,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	19,583,460
前受金		3,005,000	270,000
未払金		-	693,118,919
未払解約金		146,171,100	72,807,900
受入担保金		3,932,576,602	9,176,946,135
その他未払費用		-	146,531
流動負債合計		4,081,752,702	9,962,872,945
負債合計		4,081,752,702	9,962,872,945
純資産の部
元本等
元本	※1	128,399,557,544	130,428,818,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,554,039,580	14,718,778,829
元本等合計		144,953,597,124	145,147,597,075
純資産合計		144,953,597,124	145,147,597,075
負債純資産合計		149,035,349,826	155,110,470,020

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	138,207,285,313円	128,399,557,544円
		期中追加設定元本額	15,341,862,921円	9,131,255,059円
		期中一部解約元本額	25,149,590,690円	7,101,994,357円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	4,340,213,526円	4,152,912,004円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	10,950,187,562円	9,718,504,606円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	62,130,624円	61,170,480円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	80,019,243円	71,040,156円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,368,511,576円	1,165,714,659円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	70,073,352円	59,978,575円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,923,003,980円	1,595,237,470円
		D-I's TOPIXインデックス	28,362,087円	27,076,578円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	24,808,577円	21,813,789円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	571,628円	637,974円
		iFree TOPIXインデックス	276,190,632円	505,006,837円
		iFree 8資産バランス	638,889,399円	889,206,014円
		DCダイワ日本株式インデックス	60,774,772,193円	62,922,582,860円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,165,831,652円	2,334,930,943円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,314,028,426円	2,510,392,046円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,187,409,592円	2,440,855,600円
		年金ダイワ日本株式インデックス	4,029,488,955円	4,403,802,944円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	16,986,957円	14,753,126円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	51,136,828円	48,545,108円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,388,722円	14,282,313円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	364,602円	334,996円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	362,318円	343,410円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	690,983円	684,622円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	6,930,943円	2,185,320円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	17,156,249円	4,842,830円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	15,921,448円	10,343,078円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	345,195,537円	234,779,386円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	169,150,600円	164,962,864円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,851,915,853円	9,949,417,954円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	220,121,595円	48,616,584円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	228,337,957円	37,979,271円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	885,899,660円	856,720,435円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	144,200,065円	129,181,252円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	241,089,158円	225,110,840円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	73,865,612円	103,399,957円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	6,118,126,552円	7,611,662,973円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	4,248,902円	88,676,383円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	1,205,509,199円	1,721,014,002円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,197,963,794円	1,348,705,621円
		ダイワライフスタイル25	175,105,430円	174,040,116円
		ダイワライフスタイル50	625,654,835円	615,588,461円
		ダイワライフスタイル75	504,751,457円	519,964,237円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	14,050,989,284円	13,621,819,572円
	計		128,399,557,544円	130,428,818,246円
2.		期末日における受益権の総数	128,399,557,544口	130,428,818,246口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 3,768,357,250円	株式 8,656,436,600円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 716,200,000円	株式 753,000,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,725,920円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分16,256,952円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,214,735,000	-	1,235,220,000	20,485,000	1,768,860,000	-	1,749,330,000	△19,530,000
合計	1,214,735,000	-	1,235,220,000	20,485,000	1,768,860,000	-	1,749,330,000	△19,530,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.1289円	1.1128円
(1万口当たり純資産額)	(11,289円)	(11,128円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		405,471,667	667,490,000
金銭信託		-	62,857,312
コール・ローン		189,200,610	136,836,724
株式		92,687,655,335	99,028,281,161
投資証券		2,529,090,313	2,484,567,453
派生商品評価勘定		13,640,211	1,139,589
未収入金		1,128,731	604,133
未収配当金		123,218,810	182,956,468
差入委託証拠金		752,492,066	795,716,344
流動資産合計		96,701,897,743	103,360,449,184
資産合計		96,701,897,743	103,360,449,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		498,240	1,299,198
未払金		-	39,373,894
未払解約金		72,256,900	65,240,500
その他未払費用		-	4,309
流動負債合計		72,755,140	105,917,901
負債合計		72,755,140	105,917,901
純資産の部
元本等
元本	※1	39,738,227,827	41,796,030,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,890,914,776	61,458,500,851
元本等合計		96,629,142,603	103,254,531,283
純資産合計		96,629,142,603	103,254,531,283
負債純資産合計		96,701,897,743	103,360,449,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	40,367,016,462円	39,738,227,827円
		期中追加設定元本額	5,794,523,705円	3,825,962,688円
		期中一部解約元本額	6,423,312,340円	1,768,160,083円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	561,940,757円	518,834,432円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	18,626,936円	16,429,883円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	270,075,076円	228,462,733円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,623,332円	27,312,346円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	888,111,878円	727,475,955円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	413,513,055円	547,424,957円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	927,597,200円	1,332,544,707円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	311,112,761円	488,810,724円
		D-I's 外国株式インデックス	1,828,241円	1,010,751円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	175,432円	195,844円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	392,436,479円	536,742,294円
		iFree 8資産バランス	294,049,882円	405,411,266円
		DCダイワ外国株式インデックス	24,119,249,594円	25,708,934,630円
		ダイワ・ライフ・バランス30	497,058,709円	542,582,707円
		ダイワ・ライフ・バランス50	709,194,443円	767,007,247円
		ダイワ・ライフ・バランス70	561,812,076円	622,100,357円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,434,214,433円	1,467,586,997円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	5,218,402円	4,277,573円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,136,612円	12,987,127円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,584,603円	3,783,334円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	81,383円	76,716円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	162,594円	157,568円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	2,143,628円	668,959円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	7,922,722円	2,223,951円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	485,331,409円	323,855,425円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	393,970,223円	378,861,282円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,763,739,239円	3,419,057,893円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	176,212,362円	168,314,746円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	502,490,994円	592,138,249円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	44,779,107円	62,228,321円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	464,604円	454,673円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,754,344,985円	2,737,758,055円
		ダイワライフスタイル25	20,386,271円	19,963,541円
		ダイワライフスタイル50	71,290,918円	70,913,871円
		ダイワライフスタイル75	58,347,487円	59,441,318円
	計		39,738,227,827円	41,796,030,432円
2.		期末日における受益権の総数	39,738,227,827口	41,796,030,432口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,377,511,961	-	1,391,142,672	13,630,711	1,602,280,927	-	1,600,987,258	△1,293,669
合計	1,377,511,961	-	1,391,142,672	13,630,711	1,602,280,927	-	1,600,987,258	△1,293,669

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	124,227,740	-	123,739,000	△488,740	98,243,940	-	99,378,000	1,134,060
アメリカ・ドル	124,227,740	-	123,739,000	△488,740	98,243,940	-	99,378,000	1,134,060
合計	124,227,740	-	123,739,000	△488,740	98,243,940	-	99,378,000	1,134,060

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.4316円	2.4704円
(1万口当たり純資産額)	(24,316円)	(24,704円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	741,584,852
コール・ローン		1,059,519,229	1,614,387,219
投資証券	※2	217,100,972,800	209,130,111,920
派生商品評価勘定		25,700,200	21,585,600
未収入金		1,607,086,927	54,771,424
未収配当金		1,163,416,707	1,318,386,836
流動資産合計		220,956,695,863	212,880,827,851
資産合計		220,956,695,863	212,880,827,851
負債の部
流動負債
前受金		33,300,000	19,080,000
未払金		189,094,400	-
未払解約金		23,048,500	33,638,000
その他未払費用		-	36,628
流動負債合計		245,442,900	52,754,628
負債合計		245,442,900	52,754,628
純資産の部
元本等
元本	※1	93,103,935,587	84,332,707,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		127,607,317,376	128,495,366,053
元本等合計		220,711,252,963	212,828,073,223
純資産合計		220,711,252,963	212,828,073,223
負債純資産合計		220,956,695,863	212,880,827,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	105,872,694,601円	93,103,935,587円
		期中追加設定元本額	15,004,810,266円	2,626,807,773円
		期中一部解約元本額	27,773,569,280円	11,398,036,190円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,847,773,031円	8,716,715,558円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	76,300,634,662円	68,142,761,531円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	394,808,043円	427,493,307円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	27,123円	29,232円
		iFree J-REITインデックス	124,681,806円	123,189,086円
		iFree 8資産バランス	302,411,577円	399,539,969円
		DC・ダイワJ-REITオープン	3,533,542,169円	3,555,290,176円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,354,287円	3,004,643円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,785,265円	5,419,246円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,256,105円	1,334,004円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	55,539,603円	54,969,888円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	777,631,926円	930,375,961円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	1,417,548円	127,005,207円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	245,822,040円	351,439,370円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,509,250,402円	1,494,139,992円
	計		93,103,935,587円	84,332,707,170円
2.		期末日における受益権の総数	93,103,935,587口	84,332,707,170口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 332,400,000円	投資証券 372,000,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	3,028,450,000	-	3,054,350,000	25,900,000	3,079,620,000	-	3,101,400,000	21,780,000
合計	3,028,450,000	-	3,054,350,000	25,900,000	3,079,620,000	-	3,101,400,000	21,780,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.3706円	2.5237円
(1万口当たり純資産額)	(23,706円)	(25,237円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,262,799	36,673,865
金銭信託		-	46,543,297
コール・ローン		91,529,565	101,322,057
投資信託受益証券		46,049,379	137,456,643
投資証券		13,832,110,951	16,506,382,110
派生商品評価勘定		471,338	727,581
未収入金		59,471	327,983
未収配当金		33,086,895	32,860,969
差入委託証拠金		13,517,642	37,401,429
流動資産合計		14,067,088,040	16,899,695,934
資産合計		14,067,088,040	16,899,695,934
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,995	1,225,447
未払金		50,712,789	51,267,381
未払解約金		1,061,000	8,637,000
その他未払費用		-	2,049
流動負債合計		51,782,784	61,131,877
負債合計		51,782,784	61,131,877
純資産の部
元本等
元本	※1	6,102,884,330	7,655,077,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,912,420,926	9,183,486,170
元本等合計		14,015,305,256	16,838,564,057
純資産合計		14,015,305,256	16,838,564,057
負債純資産合計		14,067,088,040	16,899,695,934

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	2,861,359,942円	6,102,884,330円
		期中追加設定元本額	3,616,858,632円	1,745,879,348円
		期中一部解約元本額	375,334,244円	193,685,791円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	3,150,065,335円	4,000,878,969円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	405,524,115円	539,964,683円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	204,326,703円	323,038,547円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	142,134,165円	227,542,963円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,191,277円	1,222,466円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	28,535円	35,023円
		iFree 外国REITインデックス	62,916,833円	70,426,843円
		iFree 8資産バランス	313,141,173円	453,719,542円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,502,563,697円	1,584,037,239円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,481,750円	3,424,485円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,017,065円	6,256,261円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,160,118円	1,336,304円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	279,188,081円	284,336,411円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	22,068,351円	25,922,759円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	4,515,104円	128,533,234円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	4,562,028円	4,402,158円
	計		6,102,884,330円	7,655,077,887円
2.		期末日における受益権の総数	6,102,884,330口	7,655,077,887口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	58,109,738	-	58,581,076	471,338	164,349,578	-	163,574,748	△774,830
合計	58,109,738	-	58,581,076	471,338	164,349,578	-	163,574,748	△774,830

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	68,504,245	-	68,495,250	△8,995	113,771,336	-	114,048,300	276,964
アメリカ・ドル	50,738,625	-	50,733,000	△5,625	86,904,911	-	87,273,800	368,889
イギリス・ポンド	-	-	-	-	2,932,920	-	2,932,800	△120
オーストラリア・ ドル	7,323,812	-	7,323,600	△212	2,055,015	-	2,055,000	△15
シンガポール・ ドル	10,441,808	-	10,438,650	△3,158	9,022,600	-	8,983,700	△38,900
ユーロ	-	-	-	-	12,855,890	-	12,803,000	△52,890
合計	68,504,245	-	68,495,250	△8,995	113,771,336	-	114,048,300	276,964

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.2965円	2.1997円
(1万口当たり純資産額)	(22,965円)	(21,997円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	88,430,200
コール・ローン		163,546,995	192,507,416
国債証券		12,069,320,560	12,589,752,430
地方債証券		1,129,848,000	1,142,605,300
特殊債券		920,279,300	919,041,500
社債券		1,124,225,300	1,347,239,800
未収利息		49,739,724	49,176,088
前払費用		925,410	2,248,605
流動資産合計		15,457,885,289	16,331,001,339
資産合計		15,457,885,289	16,331,001,339
負債の部
流動負債
未払金		82,295,170	169,594,260
未払解約金		3,237,000	9,589,000
その他未払費用		-	1,209
流動負債合計		85,532,170	179,184,469
負債合計		85,532,170	179,184,469
純資産の部
元本等
元本	※1	12,102,682,064	12,655,250,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,269,671,055	3,496,566,036
元本等合計		15,372,353,119	16,151,816,870
純資産合計		15,372,353,119	16,151,816,870
負債純資産合計		15,457,885,289	16,331,001,339

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	11,776,318,682円	12,102,682,064円
		期中追加設定元本額	2,838,779,099円	1,428,103,938円
		期中一部解約元本額	2,512,415,717円	875,535,168円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	50,696円	57,799円
		iFree 日本債券インデックス	96,637,058円	103,797,372円
		iFree 8資産バランス	565,941,197円	789,060,901円
		ダイワ・ライフ・バランス30	5,146,920,747円	5,612,258,443円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,677,084,156円	2,946,999,651円
		ダイワ・ライフ・バランス70	858,932,360円	959,066,637円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	614,116,560円	640,020,258円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	496,813,535円	526,145,380円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	154,223,264円	165,385,708円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,710,608円	59,345,262円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	46,788,441円	49,747,942円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,511,254円	4,614,008円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	759,134,105円	509,049,395円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	221,878,439円	213,509,760円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	195,536,040円	42,778,078円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	202,403,604円	33,414,240円
	計		12,102,682,064円	12,655,250,834円
2.		期末日における受益権の総数	12,102,682,064口	12,655,250,834口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.2702円	1.2763円
(1万口当たり純資産額)	(12,702円)	(12,763円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		123,036,300	458,867,272
金銭信託		-	196,986,695
コール・ローン		793,027,061	428,828,613
国債証券		165,664,776,804	162,077,309,954
派生商品評価勘定		1,926,259	6,008,458
未収入金		-	1,582,574
未収利息		1,252,417,864	1,224,797,649
前払費用		26,076,341	33,014,803
流動資産合計		167,861,260,629	164,427,396,018
資産合計		167,861,260,629	164,427,396,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,432,087	937,302
未払解約金		54,270,025	52,989,717
その他未払費用		-	13,916
流動負債合計		55,702,112	53,940,935
負債合計		55,702,112	53,940,935
純資産の部
元本等
元本	※1	59,323,594,737	60,455,977,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,481,963,780	103,917,477,646
元本等合計		167,805,558,517	164,373,455,083
純資産合計		167,805,558,517	164,373,455,083
負債純資産合計		167,861,260,629	164,427,396,018

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1.	※1	期首	平成28年12月20日	平成29年12月19日
		期首元本額	58,881,648,354円	59,323,594,737円
		期中追加設定元本額	6,379,737,514円	3,467,654,167円
		期中一部解約元本額	5,937,791,131円	2,335,271,467円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	937,476,924円	854,523,679円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	31,459,334円	29,450,309円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	232,118,354円	206,824,310円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	64,271,557円	57,761,758円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	758,526,259円	662,292,154円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	257,923,135円	353,138,235円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	551,455,042円	887,267,104円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	406,568,796円	641,273,428円
		D-I's 外国債券インデックス	880,097円	935,352円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	22,820円	27,099円
		iFree 外国債券インデックス	592,031,307円	435,441,531円
		iFree 8資産バランス	253,214,157円	369,690,770円
		DCダイワ外国債券インデックス	39,940,525,208円	41,140,933,233円
		ダイワ・ライフ・バランス30	632,009,821円	719,164,381円
		ダイワ・ライフ・バランス50	300,452,088円	346,006,305円
		ダイワ・ライフ・バランス70	192,336,290円	225,103,257円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	273,754,216円	301,519,563円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	221,997,497円	247,547,179円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	68,923,747円	78,267,023円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	11,218,839円	11,128,249円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	17,808,259円	18,338,361円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,323,903円	1,700,379円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	480,519,859円	337,001,995円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	167,029,144円	168,856,742円
		ダイワ・バランスファンド35VA	6,370,904,816円	6,143,693,045円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	349,081,593円	80,686,083円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	135,747,380円	23,409,864円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	349,320,791円	349,404,648円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	127,522,458円	139,518,065円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	20,761,833円	26,769,670円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	374,472円	369,220円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,465,139,568円	5,480,616,302円
		ダイワライフスタイル25	34,460,276円	35,961,351円
		ダイワライフスタイル50	59,917,401円	63,382,926円
		ダイワライフスタイル75	16,517,496円	17,973,867円
	計		59,323,594,737円	60,455,977,437円
2.		期末日における受益権の総数	59,323,594,737口	60,455,977,437口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年12月18日 現在				平成30年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	785,504,328	-	785,998,500	494,172	566,122,004	-	571,193,160	5,071,156
アメリカ・ドル	315,000,980	-	316,293,600	1,292,620	256,557,192	-	260,638,400	4,081,208
イギリス・ポンド	87,408,770	-	87,156,600	△252,170	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	11,529,794	-	11,697,360	167,566	16,985,074	-	16,996,770	11,696
カナダ・ドル	16,170,933	-	16,278,720	107,787	10,541,009	-	10,544,940	3,931
シンガポール・ ドル	8,296,250	-	8,343,000	46,750	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	8,895,027	-	8,869,380	△25,647	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	15,871,398	-	15,662,080	△209,318
ユーロ	338,202,574	-	337,359,840	△842,734	246,044,325	-	247,738,050	1,693,725
南アフリカ・ ランド	-	-	-	-	20,123,006	-	19,612,920	△510,086
合計	785,504,328	-	785,998,500	494,172	566,122,004	-	571,193,160	5,071,156

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年12月18日現在	平成30年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.8286円	2.7189円
(1万口当たり純資産額)	(28,286円)	(27,189円)