半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年12月20日現在	当中間計算期間末 2022年6月20日現在
1.	※1	期首元本額	43,938,030円	266,810,312円
		期中追加設定元本額	295,237,620円	136,879,193円
		期中一部解約元本額	72,365,338円	67,509,507円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	266,810,312口	336,179,998口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日	当中間計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年12月20日現在	当中間計算期間末 2022年6月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年12月20日現在	当中間計算期間末 2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	1.7142円	1.6442円
(1万口当たり純資産額)	(17,142円)	(16,442円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,179,034,125	8,309,104,249
株式	※2※3	182,600,770,840	177,967,858,980
派生商品評価勘定		-	177,800
未収配当金		14,675,780	1,468,569,949
未収利息		256,140	357,372
前払金		3,040,000	216,210,000
その他未収収益	※4	3,225,355	19,022,270
流動資産合計		189,801,002,240	187,981,300,620
資産合計		189,801,002,240	187,981,300,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		51,781,600	220,114,500
未払金		1,884,400	-
未払解約金		335,456,741	168,003,490
受入担保金		4,575,987,570	6,093,451,528
流動負債合計		4,965,110,311	6,481,569,518
負債合計		4,965,110,311	6,481,569,518
純資産の部
元本等
元本	※1	139,719,409,192	144,399,066,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,116,482,737	37,100,664,461
元本等合計		184,835,891,929	181,499,731,102
純資産合計		184,835,891,929	181,499,731,102
負債純資産合計		189,801,002,240	187,981,300,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	133,497,261,446円	139,719,409,192円
		期中追加設定元本額	22,185,108,638円	11,686,578,153円
		期中一部解約元本額	15,962,960,892円	7,006,920,704円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,978,638,277円	2,965,631,776円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	5,607,664,681円	5,185,681,130円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	923,930円	920,683円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	24,862,174円	23,273,435円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	393,869,554円	330,188,566円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	21,795,176円	21,795,176円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	711,960,045円	633,671,141円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	258,479,084円	364,474,033円
		D-I's TOPIXインデックス	45,380,499円	32,291,216円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	156,996,161円	197,188,449円
		iFree TOPIXインデックス	4,963,260,757円	5,841,032,256円
		iFree 8資産バランス	3,417,146,307円	3,943,657,062円
		iFree 年金バランス	555,794,606円	693,914,850円
		DCダイワ日本株式インデックス	66,550,525,465円	68,754,878,180円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,090,855,667円	3,235,070,346円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,277,017,878円	4,571,149,776円
		ダイワ・ライフ・バランス70	4,166,224,676円	4,457,858,895円
		年金ダイワ日本株式インデックス	6,020,536,360円	6,461,056,241円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	57,114,876円	58,961,313円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	60,560,892円	64,767,964円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	1,584,089,956円	2,093,808,008円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	10,529,649円	11,942,293円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	10,044,699円	9,843,473円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	19,885,938円	24,153,161円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	721,017円	187,307,641円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	112,385,430円	85,987,356円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	130,510,052円	97,123,951円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,933,455,693円	5,592,154,545円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	526,703,681円	510,036,783円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	75,481,125円	73,437,877円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	141,439,467円	117,645,774円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	200,986,677円	226,183,663円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	10,254,224,365円	11,400,600,318円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	1,693,854,823円	1,595,508,672円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,722,760,705円	3,239,002,473円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,175,396,118円	1,203,805,253円
		ダイワライフスタイル25	151,975,951円	140,103,746円
		ダイワライフスタイル50	602,441,788円	571,094,124円
		ダイワライフスタイル75	481,386,482円	437,028,725円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	10,531,528,511円	8,944,836,317円
	計		139,719,409,192円	144,399,066,641円
2.		期末日における受益権の総数	139,719,409,192口	144,399,066,641口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 4,212,804,300円	株式 5,652,456,720円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 957,120,000円	株式 814,530,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,813,260円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分18,536,980円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,223,960,000	-	2,172,240,000	△51,720,000	3,749,660,000	-	3,529,830,000	△219,830,000
合計	2,223,960,000	-	2,172,240,000	△51,720,000	3,749,660,000	-	3,529,830,000	△219,830,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	1.3229円	1.2569円
(1万口当たり純資産額)	(13,229円)	(12,569円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,253,840,414	1,814,226,675
コール・ローン		5,197,745,150	3,495,895,551
株式		233,939,162,230	239,144,903,669
投資証券		5,936,676,564	6,283,069,593
派生商品評価勘定		15,064,734	65,798,130
未収入金		2,238,533	33,114,109
未収配当金		175,151,202	299,161,779
差入委託証拠金		5,012,129,733	3,686,587,369
流動資産合計		251,532,008,560	254,822,756,875
資産合計		251,532,008,560	254,822,756,875
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		117,532,109	154,502,080
未払解約金		52,225,700	4,043,275,800
流動負債合計		169,757,809	4,197,777,880
負債合計		169,757,809	4,197,777,880
純資産の部
元本等
元本	※1	61,674,819,062	64,335,383,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,687,431,689	186,289,595,346
元本等合計		251,362,250,751	250,624,978,995
純資産合計		251,362,250,751	250,624,978,995
負債純資産合計		251,532,008,560	254,822,756,875

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	53,363,008,733円	61,674,819,062円
		期中追加設定元本額	13,771,213,468円	6,781,693,681円
		期中一部解約元本額	5,459,403,139円	4,121,129,094円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	371,481,601円	347,284,103円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,453,234円	3,751,596円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	55,423,826円	45,554,421円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,408,815円	7,085,384円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	234,345,757円	201,958,877円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	39,683,312円	54,740,560円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	504,665,975円	520,243,554円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,509,703,166円	2,759,942,280円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	510,646,780円	643,609,506円
		D-I's 外国株式インデックス	15,516,248円	17,944,412円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	33,893,242円	41,779,373円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,215,042,571円	5,128,807,879円
		iFree 8資産バランス	1,121,933,019円	1,286,129,476円
		iFree 年金バランス	184,000,246円	224,616,044円
		DCダイワ外国株式インデックス	38,684,682,327円	41,279,717,213円
		ダイワ・ライフ・バランス30	506,389,345円	527,138,941円
		ダイワ・ライフ・バランス50	933,195,084円	992,603,697円
		ダイワ・ライフ・バランス70	757,548,873円	799,408,717円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,729,006,952円	1,833,840,355円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,891,171円	12,633,835円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,150,747円	11,403,467円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	833,306,342円	1,044,670,061円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,690,959円	1,923,475円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,174,143円	2,153,578円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,645,733円	4,269,698円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	307,717円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	107,772,790円	81,664,400円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	208,616,060円	153,538,731円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,455,327,992円	1,325,196,644円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	73,750,723円	68,591,146円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	194,296,563円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	209,089,795円	186,589,341円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	943,001,516円	1,068,739,762円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	333,687,374円	389,829,719円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,912,422,156円	378,760,952円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,851,280,025円	2,799,008,662円
		ダイワライフスタイル25	12,394,062円	11,101,606円
		ダイワライフスタイル50	49,684,792円	44,105,366円
		ダイワライフスタイル75	39,615,746円	34,739,101円
	計		61,674,819,062円	64,335,383,649円
2.		期末日における受益権の総数	61,674,819,062口	64,335,383,649口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	11,789,789,327	-	11,689,355,558	△100,433,769	5,269,497,743	-	5,154,824,863	△114,672,880
合計	11,789,789,327	-	11,689,355,558	△100,433,769	5,269,497,743	-	5,154,824,863	△114,672,880

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	2,612,932,550	-	2,652,288,150	△39,355,600
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,530,838,000	-	2,569,611,300	△38,773,300
イギリス・ポンド	-	-	-	-	82,094,550	-	82,676,850	△582,300
買 建	5,341,793,100	-	5,339,759,494	△2,033,606	1,982,520,140	-	2,047,844,670	65,324,530
アメリカ・ドル	3,209,117,795	-	3,214,039,490	4,921,695	983,803,400	-	1,026,952,280	43,148,880
イギリス・ポンド	253,116,898	-	252,600,432	△516,466	16,234,300	-	16,525,230	290,930
オーストラリア・ ドル	282,982,560	-	283,180,450	197,890	353,182,340	-	356,979,600	3,797,260
カナダ・ドル	325,848,643	-	323,516,372	△2,332,271	81,436,000	-	83,148,000	1,712,000
スイス・フラン	307,969,224	-	307,656,500	△312,724	188,164,760	-	195,251,980	7,087,220
ユーロ	962,757,980	-	958,766,250	△3,991,730	359,699,340	-	368,987,580	9,288,240
合計	5,341,793,100	-	5,339,759,494	△2,033,606	4,595,452,690	-	4,700,132,820	25,968,930

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	4.0756円	3.8956円
(1万口当たり純資産額)	(40,756円)	(38,956円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,771,002,648	11,115,655,372
投資証券	※2	434,362,900,300	439,660,533,550
未収入金		670,746,903	-
未収配当金		1,815,317,726	2,014,573,763
前払金		-	496,720,000
流動資産合計		446,619,967,577	453,287,482,685
資産合計		446,619,967,577	453,287,482,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,216,000	592,536,000
前受金		260,400,000	-
未払金		-	2,414,887,287
未払解約金		786,411,000	91,810,000
流動負債合計		1,067,027,000	3,099,233,287
負債合計		1,067,027,000	3,099,233,287
純資産の部
元本等
元本	※1	133,202,288,962	140,070,999,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		312,350,651,615	310,117,250,011
元本等合計		445,552,940,577	450,188,249,398
純資産合計		445,552,940,577	450,188,249,398
負債純資産合計		446,619,967,577	453,287,482,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	134,624,414,134円	133,202,288,962円
		期中追加設定元本額	26,273,264,912円	18,289,926,188円
		期中一部解約元本額	27,695,390,084円	11,421,215,763円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	4,801,166,661円	4,586,499,474円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	116,999,358,707円	123,411,862,758円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	334,201,598円	348,506,007円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	9,585,118円	12,065,439円
		iFree J-REITインデックス	579,105,948円	651,972,588円
		iFree 8資産バランス	1,364,256,461円	1,562,549,149円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,294,129,212円	5,398,396,151円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,014,642円	6,508,039円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,982,317円	5,504,789円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	-円	336,521円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	97,243,674円	96,463,256円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,875,255,140円	2,194,218,950円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	369,231,583円	348,218,539円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	515,120,244円	506,721,887円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	952,637,657円	941,175,840円
	計		133,202,288,962円	140,070,999,387円
2.		期末日における受益権の総数	133,202,288,962口	140,070,999,387口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 5,586,350,000円	投資証券 5,209,200,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	11,208,400,000	-	11,188,800,000	△19,600,000	11,131,120,000	-	10,539,200,000	△591,920,000
合計	11,208,400,000	-	11,188,800,000	△19,600,000	11,131,120,000	-	10,539,200,000	△591,920,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	3.3449円	3.2140円
(1万口当たり純資産額)	(33,449円)	(32,140円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		77,178,682	62,759,640
コール・ローン		561,581,827	242,273,454
投資信託受益証券		634,794,940	64,288,924
投資証券		48,297,799,583	25,373,843,278
派生商品評価勘定		1,705,031	4,720,365
未収入金		319,970,945	1,103,863,356
未収配当金		118,771,009	69,775,736
差入委託証拠金		415,715,725	122,521,566
流動資産合計		50,427,517,742	27,044,046,319
資産合計		50,427,517,742	27,044,046,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,435,561	1,530,808
未払金		271,117,852	1,129,058,402
未払解約金		21,376,000	4,360,100
その他未払費用		-	14,260
流動負債合計		296,929,413	1,134,963,570
負債合計		296,929,413	1,134,963,570
純資産の部
元本等
元本	※1	15,690,434,259	8,453,949,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,440,154,070	17,455,133,389
元本等合計		50,130,588,329	25,909,082,749
純資産合計		50,130,588,329	25,909,082,749
負債純資産合計		50,427,517,742	27,044,046,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	13,140,962,393円	15,690,434,259円
		期中追加設定元本額	5,773,494,898円	1,692,609,861円
		期中一部解約元本額	3,224,023,032円	8,929,094,760円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	6,295,948,752円	-円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,143,714,741円	1,139,793,511円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	336,507,070円	-円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	287,027,419円	241,457,751円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,920,281円	1,676,900円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	8,727,395円	10,746,531円
		iFree 外国REITインデックス	650,467,941円	736,038,825円
		iFree 8資産バランス	1,462,383,857円	1,657,262,041円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	251,617,852円	258,416,568円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	116,348,191円	150,624,852円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3,355,252,225円	3,762,945,201円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,384,178円	6,755,589円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,332,616円	5,715,776円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	340,068円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	168,184,947円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	181,663,633円	161,211,552円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	243,525,692円	248,594,289円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	61,679,527円	68,423,645円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	1,109,755,007円	-円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,992,935円	3,946,261円
	計		15,690,434,259円	8,453,949,360円
2.		期末日における受益権の総数	15,690,434,259口	8,453,949,360口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	1,155,924,678	-	1,152,061,055	△3,863,623	488,409,456	-	487,559,253	△850,203
合計	1,155,924,678	-	1,152,061,055	△3,863,623	488,409,456	-	487,559,253	△850,203

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	47,975,647	-	48,038,172	△62,525	-	-	-	-
アメリカ・ドル	36,319,680	-	36,356,960	△37,280	-	-	-	-
ユーロ	11,655,967	-	11,681,212	△25,245	-	-	-	-
買 建	564,008,057	-	565,203,675	1,195,618	262,024,157	-	266,063,917	4,039,760
アメリカ・ドル	430,232,799	-	431,794,280	1,561,481	158,787,133	-	162,555,735	3,768,602
イギリス・ポンド	2,102,094	-	2,105,573	3,479	8,267,745	-	8,267,685	△60
オーストラリア・ ドル	17,776,847	-	17,796,287	19,440	18,730,470	-	18,788,400	57,930
カナダ・ドル	2,078,046	-	2,081,017	2,971	2,138,320	-	2,078,700	△59,620
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	10,712,262	-	10,712,350	88
ユーロ	109,054,568	-	108,660,175	△394,393	55,085,877	-	55,348,137	262,260
韓国・ウォン	-	-	-	-	3,133,500	-	3,144,000	10,500
香港・ドル	2,763,703	-	2,766,343	2,640	5,168,850	-	5,168,910	60
合計	611,983,704	-	613,241,847	1,133,093	262,024,157	-	266,063,917	4,039,760

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	3.1950円	3.0647円
(1万口当たり純資産額)	(31,950円)	(30,647円)

「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,499,641	3,081,909
国債証券		323,942,760	344,254,000
未収利息		122,984	130,168
前払費用		14,011	832
流動資産合計		328,579,396	347,466,909
資産合計		328,579,396	347,466,909
負債の部
流動負債
未払解約金		-	703,000
流動負債合計		-	703,000
負債合計		-	703,000
純資産の部
元本等
元本	※1	314,356,530	332,198,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,222,866	14,565,797
元本等合計		328,579,396	346,763,909
純資産合計		328,579,396	346,763,909
負債純資産合計		328,579,396	347,466,909

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	6,513,195円	314,356,530円
		期中追加設定元本額	347,115,400円	52,926,432円
		期中一部解約元本額	39,272,065円	35,084,850円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	26,486,360円	33,321,776円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	108,542,159円	97,067,895円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	135,752,811円	152,372,727円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	43,575,200円	49,435,714円
	計		314,356,530円	332,198,112円
2.		期末日における受益権の総数	314,356,530口	332,198,112口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	1.0452円	1.0438円
(1万口当たり純資産額)	(10,452円)	(10,438円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		432,520,132	877,931,514
コール・ローン		1,168,153,193	1,054,409,676
国債証券		231,782,934,708	230,877,529,408
派生商品評価勘定		318,574	34,682,789
未収入金		16,245	3,653,751,124
未収利息		1,239,129,219	1,396,564,984
前払費用		26,729,836	51,622,936
流動資産合計		234,649,801,907	237,946,492,431
資産合計		234,649,801,907	237,946,492,431
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,247,272	53,162,054
未払金		390,208	-
未払解約金		56,147,554	4,397,604,784
流動負債合計		58,785,034	4,450,766,838
負債合計		58,785,034	4,450,766,838
純資産の部
元本等
元本	※1	74,672,925,593	74,061,824,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,918,091,280	159,433,900,716
元本等合計		234,591,016,873	233,495,725,593
純資産合計		234,591,016,873	233,495,725,593
負債純資産合計		234,649,801,907	237,946,492,431

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月21日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1.	※1	期首	2020年12月19日	2021年12月21日
		期首元本額	70,392,881,865円	74,672,925,593円
		期中追加設定元本額	9,932,425,637円	4,431,686,169円
		期中一部解約元本額	5,652,381,909円	5,042,786,885円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	498,028,337円	467,936,815円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,756,510円	9,719,452円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	72,334,081円	60,072,843円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,023,940円	21,864,771円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	308,654,670円	266,252,598円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	217,667,139円	269,294,968円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	509,869,721円	590,338,582円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,330,554,085円	2,457,195,301円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	846,032,534円	643,192,490円
		D-I's 外国債券インデックス	765,768円	964,758円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	7,328,602円	10,956,569円
		iFree 外国債券インデックス	1,758,964,643円	1,961,168,433円
		iFree 8資産バランス	1,461,523,347円	1,647,587,640円
		iFree 年金バランス	238,716,164円	287,297,660円
		DCダイワ外国債券インデックス	49,656,604,656円	49,793,018,415円
		ダイワ・ライフ・バランス30	976,846,606円	1,014,193,197円
		ダイワ・ライフ・バランス50	610,161,427円	638,800,912円
		ダイワ・ライフ・バランス70	396,812,649円	416,763,408円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	582,032,544円	613,694,087円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	444,325,582円	476,490,455円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	162,174,994円	180,073,131円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	29,622,344円	31,638,723円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,683,059円	12,330,751円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	630,063,162円	1,103,386,113円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,395,429円	3,775,192円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,440,219円	1,373,889円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	1,897,080円	2,283,447円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	317,987円	16,192,117円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	164,717,681円	126,843,591円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	136,633,533円	102,203,653円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,856,062,322円	3,539,484,068円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	229,414,922円	216,527,536円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	143,499,097円	147,877,796円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	43,853,527円	46,344,014円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,364,084,706円	1,168,396,386円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,829,571,725円	5,611,977,197円
		ダイワライフスタイル25	33,009,183円	29,519,607円
		ダイワライフスタイル50	65,126,638円	59,443,380円
		ダイワライフスタイル75	17,354,980円	15,350,932円
	計		74,672,925,593円	74,061,824,877円
2.		期末日における受益権の総数	74,672,925,593口	74,061,824,877口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年12月20日 現在				2022年6月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	4,093,632,939	-	4,146,794,993	△53,162,054
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,157,749,280	-	2,190,811,860	△33,062,580
イギリス・ポンド	-	-	-	-	218,699,881	-	220,251,128	△1,551,247
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	65,063,124	-	65,428,176	△365,052
カナダ・ドル	-	-	-	-	90,520,107	-	91,637,215	△1,117,108
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	19,723,501	-	19,963,925	△240,424
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	9,183,300	-	9,310,000	△126,700
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	9,029,758	-	9,166,106	△136,348
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	13,026,200	-	13,330,000	△303,800
ユーロ	-	-	-	-	1,510,637,788	-	1,526,896,583	△16,258,795
買 建	1,081,771,778	-	1,079,843,080	△1,928,698	848,504,178	-	883,186,967	34,682,789
アメリカ・ドル	580,843,321	-	580,629,135	△214,186	467,331,476	-	489,964,337	22,632,861
イギリス・ポンド	76,845,564	-	76,386,486	△459,078	-	-	-	-
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	85,245,104	-	89,375,550	4,130,446
シンガポール・ ドル	31,361,148	-	31,419,964	58,816	-	-	-	-
ユーロ	392,721,745	-	391,407,495	△1,314,250	295,927,598	-	303,847,080	7,919,482
合計	1,081,771,778	-	1,079,843,080	△1,928,698	4,942,137,117	-	5,029,981,960	△18,479,265

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
1口当たり純資産額	3.1416円	3.1527円
(1万口当たり純資産額)	(31,416円)	(31,527円)