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【提出】: 2016/10/03 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	53,100,751,574円
Ⅱ 負債総額	14,268,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,086,482,710円
Ⅳ 発行済数量	3,329,304口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,945.2円

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