有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,437,597,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,548,016,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,889,581,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,147.6円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,437,597,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,548,016,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,889,581,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,147.6円 |
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