有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,457,706,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,293,723,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,163,983,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,917,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,224.8円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,457,706,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,293,723,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,163,983,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,917,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,224.8円 |
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