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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/09/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額	83,144,643,978円
Ⅱ 負債総額	1,097,129,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,047,514,911円
Ⅳ 発行済数量	4,335,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,923.9円

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