有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,697,793,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,893,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,899,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,425,849,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,768 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,346,847,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,019,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,292,828,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,531,978,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,154 | 円) |
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