有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 898,727,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,309,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,418,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 679,795,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,128 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,292,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,137,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,155,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,855,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,781 | 円) |
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