有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 638,107,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,657,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,513,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,625 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,379,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,400,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,120,579,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2435 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,435 | 円) |
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