有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 741,155,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,632,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,066,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,460 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,610,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,409,654,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 838,940,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,803 | 円) |
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