剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	389,822,826	233,543,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,691,226,776	1,762,876,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	909,462,173	846,177,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	909,462,173	846,177,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	821,087,187	256,801,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	821,087,187	256,801,035
分配金	4,022,015,794	1,008,487,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,762,876,570	2,472,748,768

2018/10/18 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/18 9:32

#3 附属明細表（連結）

	(平成30年 1月22日現在)	(平成30年 7月20日現在)
元本	21,068,646,343	36,673,466,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,082,531,040	16,598,832,040

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/18 9:32