剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△327,198,180	△157,812,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,472,748,768	△5,088,730,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,817,729	1,393,470,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,393,470,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,817,729	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,306,634	61,172,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,306,634	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,172,162
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,088,730,293	△3,701,888,516

2019/10/17 9:30

#2 注記表（連結）

2019/10/17 9:30

#3 附属明細表（連結）

	(2019年 1月21日現在)	(2019年 7月22日現在)
元本	35,794,296,652	24,734,671,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,861,961,461	6,216,627,224

(2)注記表

2019/10/17 9:30