有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	当特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△7,619,706,902	237,242,263
営業収益合計	△7,619,706,902	237,242,263
営業費用
受託者報酬	10,638,088	7,861,013
委託者報酬	441,480,566	326,231,901
その他費用	5,362,780	6,418,048
営業費用合計	457,481,434	340,510,962
営業利益又は営業損失(△)	△8,077,188,336	△103,268,699
経常利益又は経常損失(△)	△8,077,188,336	△103,268,699
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,077,188,336	△103,268,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△327,198,180	△157,812,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,472,748,768	△5,088,730,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,817,729	1,393,470,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,393,470,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,817,729	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,306,634	61,172,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,306,634	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,172,162
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,088,730,293	△3,701,888,516