有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日	当特定期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
営業収益
有価証券売買等損益	2,361,314,321	2,242,220,423
営業収益合計	2,361,314,321	2,242,220,423
営業費用
受託者報酬	3,406,569	2,773,860
委託者報酬	141,372,358	115,115,068
その他費用	1,726,638	1,550,458
営業費用合計	146,505,565	119,439,386
営業利益又は営業損失(△)	2,214,808,756	2,122,781,037
経常利益又は経常損失(△)	2,214,808,756	2,122,781,037
当期純利益又は当期純損失(△)	2,214,808,756	2,122,781,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	337,777,786	97,084,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,071,936,690	508,458,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,019,376	16,741,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	788,019,376	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,741,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,655,134	136,220,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	136,220,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,655,134	-
分配金	-	710,227,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,458,522	1,704,448,118